Im März 2026 kamen mehrere Ereignisse zusammen, die große Aktien-Indizes in die Defensive brachten. Die Geopolitik mit einer generellen Unsicherheit, der dadurch stark angestiegene Ölpreis mit der Gefahr von Inflation und möglicherweise sogar Anhebungen der Leitzinsen großer Notenbanken. Zudem tauchte eine Liquiditätsklemme im Private Credit Markt auf, um nur einmal einige der Belastungsfaktoren zu besprechen.
Aus der Sicht der Technischen Analyse erzeugte dieser Kursrückgang im Februar und März 2026 nach der langen Seitwärtsphase eine Übertreibung. Diese konnte man im Zwei-Wochen-Chart des S&P 500 am deutlichsten erkennen und hatte das Niveau vom Corona-Crash 2020 und der Zollthematik im Frühling 2025. So überschritt der RSI seine Bollinger Bänder markant nach unten, was aus technischer Sicht im Standardfall eine deutlich Gegenbewegung erzeugt. Diese Gegenbewegung mündete 2020 und 2025 jeweils in einen längeren Aufwärtstrend.
Seit der Karwoche, die historisch übrigens häufig positiv verlief, stieg der Aktienmarkt deutlich an und nach der Osterwoche wies ich auf die deutliche Übertreibung und Gegenbewegung in einem X-Post hin.
Mittlerweile hat der S&P 500 (aber auch Nasdaq 100) neue Allzeithochs erreicht. Auch im Wochen-Chart des S&P 500 sieht man die beiden Übertreibungssituationen aus dem Frühling 2025 und März 2026. Mit dem Erreichen neuer Allzeithochs sind auch wichtige technische Indikatoren (wie der RSI und DMI) auf dieser hohen Zeitebenen auf „long“ gedreht. Damit wurden frische mittelfristige Kaufsignale bei diesen Indizes generiert.
Im Wikifolio ARMANE Strategien, welches gestern ebenfalls ein neues Allzeithoch erreicht hat, habe ich die Liquiditätsreserve wieder auf 20% reduziert.
Abseits der technischen Analyse kommen folgende mögliche Gründe für den markanten Kursanstieg in den letzten drei Wochen in Frage. So ganz weiß man die Gründe ja fast nie, weil ausgewählte Nachrichten in der Regel auf Kursbewegungen folgen.
Das ist der dominante Katalysator. Am 8. April 2026 wurde ein US-Iran-Waffenstillstand verkündet, der eine der dramatischsten Marktbewegungen seit der Post-Pandemie-Erholung auslöste. Der Dow Jones Industrial Average legte an einem einzigen Tag über 1.325 Punkte zu – die stärkste Tagessession seit April 2025. Auslöser war Trumps Ankündigung eines zweiwöchigen Waffenstillstands mit Iran, verbunden mit der Bedingung der Wiedereröffnung der Straße von Hormus.
Iran hatte den Tankerverkehr durch die Straße von Hormus – eine Route, durch die rund 20 % des weltweiten Öl- und Gashandels fließt – praktisch zum Erliegen gebracht. Das war der größte Ölversorgungsschock der Geschichte, und die Ölpreise stiegen im März stark an.
Anleger und Trader wurden durch wiederholte Muster konditioniert: Trump deeskaliert, wenn der wirtschaftliche Schmerz zu stark wird – der sogenannte „TACO“-Trade: „Trump Always Chickens Out.“
In den vergangenen zwei Jahren wurden Investoren durch dieselbe Abfolge immer wieder bestätigt: Eine Krise tritt auf, der Markt korrigiert stark, dann wird die Bedrohung abgeschwächt oder umgekehrt – so geschehen bei den „Liberation Day“-Zöllen 2025.
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WTI-Rohöl fiel am Tag des Waffenstillstands um über 16 % auf 94,41 Dollar – der größte Tagesrückgang seit April 2020. Das wirkt unmittelbar inflationsentlastend und verbessert die Gewinnmargen energieintensiver Sektoren sowie des breiten Konsums.
Der Tech-Sektor profitiert anhaltend von der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz. Unternehmen, die Chips, Speicherlösungen oder Software für KI entwickeln, legten besonders stark zu.
Dazu kam ein konkreter Katalysator: Meta stellte sein neues KI-Modell „Muse Spark“ vor – das erste aus der neuen Muse-Serie, entwickelt von Meta Superintelligence Labs – und löste damit einen kräftigen Kursanstieg aus. Meta-Aktien legten allein in der Woche um 9,6 % zu,
Die Unternehmen, die den S&P 500 dominieren – Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia – sind kurzfristig relativ unabhängig von Ölpreisen, da ihre Produktionsfaktoren Strom und Ingenieure sind, nicht Erdöl.
Besonders im Fokus stehen die Dynamik im Derivatemarkt und Technologieaktien. Die Folge könnte eine Fortsetzung der Rally mit zusätzlichem Aufwärtsdruck sein. Ein erheblicher Teil dieser Rally hat nichts mit einem Menschen zu tun, der eine rationale Einschätzung zu Iran, Öl oder Unternehmensgewinnen vornimmt – Algorithmen, Optionsverfall und Short-Squeezes (viele große Marktteilnehmer waren Ende März 2026 auf fallende Kurse positioniert) spielen eine wesentliche Rolle. Damit sind wir wieder am Anfang dieses Artikels bei der Technischen Analyse. Denn die zahlreichen Algorithmen im Markt habe die Übertreibung des RSI und seinen Bollinger Bändern natürlich auch bemerkt und entsprechend gehandelt.
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