Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF – 11% Auschüttungsrendite

Ein tendenziell defensiver ETF auf den Nasdaq100 mit einer monatlichen Ertragsrendite von 11% p.a.? Das hört sich gut an? Dann erfährst du mehr im folgenden Artikel.

Der Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dist (ISIN: IE00BM8R0J59) ist ein Exchange Traded Fund, der auf dem Cboe NASDAQ-100 BuyWrite Index basiert. Dieser ETF wurde vom Anbieter Global X ETFs entwickelt, um Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an der Performance der Nasdaq-100-Unternehmen teilzuhaben, während er gleichzeitig eine Covered Call-Strategie implementiert, um zusätzliche Erträge zu generieren.

Covered Call Strategie:

Eine Covered Call-Strategie ist eine Optionsstrategie, die oft von Anlegern verwendet wird, um zusätzliche Einkünfte aus bestehenden Aktienpositionen zu erzielen. Hier sind die Grundzüge:

• Kaufen von Aktien: Der Anleger kauft oder hält Aktien in einem bestimmten Unternehmen oder Index.
• Verkauf von Call-Optionen: Gleichzeitig verkauft der Anleger Call-Optionen auf diese Aktien. Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, die Aktien zu einem bestimmten Preis (Strike Price) innerhalb eines bestimmten Zeitraums (bis zum Verfallsdatum) zu kaufen.

Die Vorteile dieser Strategie sind:

• Zusätzliche Einkünfte: Der Anleger erhält Prämien aus dem Verkauf der Call-Optionen, die als Einkommen genutzt werden können.
• Risikominderung: Die Prämieneinnahmen können Verluste bei abfallenden Aktienkursen abmildern.

Die Nachteile umfassen:

• Begrenzte Gewinne: Wenn die Aktie stark steigt, wird der Gewinn auf den Strike Price der verkauften Call-Optionen begrenzt, da die Aktien zu diesem Preis verkauft werden müssen.

Anlegerprofil:

Dieser ETF ist insbesondere für folgende Anleger geeignet

• Einkommensorientierte Anleger: Diejenigen, die regelmäßige Einkünfte aus ihren Investitionen suchen, da der ETF Dividenden monatlich ausschüttet
• Konservative Anleger: Anleger, die eine niedrigere Volatilität anstreben und bereit sind, potenzielle Gewinne zu begrenzen, um dafür eine stabilere Rendite zu erhalten.
• Anleger, die in den Nasdaq-100 investieren möchten: Aber mit einem Blick auf zusätzliche Einkommensquellen durch die Covered Call-Strategie.
• Einschränkend jedoch der Hinweis, dass dieser ETF in deutlich schwachen Aktienzeiten zu meiden ist, dazu weiter unten mehr.

Marktlagen, in denen der ETF gut funktioniert:

• Seitwärtsbewegende oder leicht fallende Märkte: In Zeiten, in denen der Markt stagniert oder leicht sinkt, kann die Covered Call-Strategie besonders effektiv sein, da die Prämien der verkauften Call-Optionen die Rendite verbessern, während die Aktienwerte nicht stark steigen.
• Volatile Märkte: In Phasen höherer Volatilität können die Optionen höhere Prämien erzielen, was den Gesamtertrag des ETFs steigert, auch wenn der Basiswert nicht stark steigt.
• Märkte mit hohem Dividendenertrag: Obwohl der ETF selbst keine Dividenden der zugrunde liegenden Unternehmen erhält (die Covered Call-Strategie kann Dividenden beeinflussen), bietet er durch die monatliche Ausschüttung aus den Optionsprämien eine attraktive alternative Einkommensquelle.
• In deutlich fallenden Aktienmärkten, sollte man diesen ETF jedoch meiden. Denn hier verliert dieser ETF besonders stark an Wert. Es braucht daher ein Filter, z.B. den Nasdaq100-Index oder S&P500 und wenn hier im Drei-Tages-Chart oder Wochenchart der Aufwärtstrend beendet ist, würde ich diesen ETF verkaufen oder zumindest deutlich reduzieren.
  Im folgenden Chart sieht man die starken Kursrückgänge des ETF (ohne die monatliche Ertragsausschüttung während des Corona-Crash und des Bärenmarktes 2022.

Schlüsseldaten:

• ISIN: IE00BM8R0J59
• WKN: A2QR39
• Fondsvolumen: Unterschiedliche Quellen geben unterschiedliche Zahlen an, aber es liegt zwischen etwa 220 und 370 Millionen Euro.
• Total Expense Ratio: 0,5% p.a.
• Ausschüttung: Monatlich
• Launch Datum: 22. November 2022

Zusammenfassung:

Der Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dist bietet eine Möglichkeit, an der Performance großer Tech-Unternehmen teilzuhaben, während man gleichzeitig eine Covered Call-Strategie nutzt, um zusätzliche Einkünfte zu generieren. Er ist besonders geeignet für Anleger, die in volatilen oder seitwärtsbewegenden Marktphasen eine stabile Einnahmequelle suchen, aber bereit sind, potenzielle Gewinne bei starkem Marktanteil zu begrenzen. Meiden oder stark untergewichten sollte man diesen ETF, wenn wir uns in einem deutlich fallenden Aktienmarkt befinden.

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