Die Magie der Fibonacci-Retracements: Schlüssel zur Marktanalyse

Die Welt des Tradings und der technischen Analyse ist reich an Werkzeugen, aber wenige haben so viel Anziehungskraft und Bedeutung wie die Fibonacci-Retracements. Diese Werkzeuge basieren auf den mathematischen Prinzipien der Fibonacci-Zahlenfolge und bieten faszinierende Einblicke in potenzielle Kurskorrekturen und Trendumkehrpunkte. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Eigenschaften der Fibonacci-Retracements und warum das 61,8%-Korrekturlevel eine herausragende Rolle spielt.

Fibonacci-Retracements im Überblick:

Die Fibonacci-Retracements sind eine Methode der technischen Analyse, die auf den Ideen des berühmten italienischen Mathematikers Leonardo Fibonacci basiert. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass Märkte oft bestimmten Mustern und Proportionen folgen, die durch die Fibonacci-Zahlenreihe repräsentiert werden.

Die wichtigsten Retracement-Level sind 38,2%, 50%, und das besondere Augenmerk in diesem Artikel – 61,8%.

Der markante Aufwärtstrend nach dem Corona-Crash im S&P 500 wurde am anschließenden Bärenmarkt 2022 um genau 50% korrigiert – eines der drei wichtigsten Level der Fibonacci-Retracements.

Beginnen wir mit den wichtigsten Regeln zur Nutzung der Fibonacci-Retracements 

1. Identifikation des Trends:

Bevor du Fibonacci-Retracements anwendest, ist es entscheidend, den vorherrschenden Trend des Marktes zu identifizieren. Fibonacci-Levels sind am aussagekräftigsten, wenn sie im Kontext des bestehenden Trends interpretiert werden.

2. Korrekte Anwendung der Retracement-Level:

Die wichtigsten Fibonacci-Retracement-Level sind 38,2%, 50% und 61,8%, seltener werden noch die Level 23,6% und 78,6% beachtet. Verwende diese Level, um potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren oder Support- und Resistance-Bereiche zu lokalisieren.

3. Warten auf Konfluenz mit anderen Indikatoren:

Die Aussagekraft der Fibonacci-Retracements wird gestärkt, wenn sie mit anderen technischen Analysewerkzeugen wie Trendlinien, horizontalen Support- oder Widerstands-Zonen zusammenfallen. Die Konfluenz dieser Faktoren erhöht die Wahrscheinlichkeit einer präzisen Prognose.

4. Bestätigung durch Candlestick-Muster:

Bestätige mögliche Umkehrpunkte durch das Beobachten von Candlestick-Mustern an den Fibonacci-Leveln. Eine Candlestick-Formation an einem Retracement-Level, die einen Richtungswechsel andeutet, kann auf eine bevorstehende Trendumkehr hinweisen.

5. Flexibilität bei der Anwendung:

Pass die Fibonacci-Retracements flexibel an verschiedene Zeiträume an. Ob kurzfristiges Trading oder langfristige Investitionen, die Anwendung kann je nach Marktkontext variieren.

6. Bewusstsein für marktbedingte Schwankungen:

Berücksichtige, dass nicht alle Märkte gleich auf Fibonacci-Levels reagieren. Es ist wichtig, das Verhalten der spezifischen Anlageklasse zu verstehen und sich bewusst zu sein, dass Marktdynamiken variieren können.

7. Risikomanagement nicht vernachlässigen:

Wie bei jeder Trading-Strategie ist ein solides Risikomanagement entscheidend. Setz Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen und nutze Position-Sizing-Strategien.

Warum das 61,8%-Korrekturlevel so wichtig ist

Goldener Schnitt:
Das 61,8%-Level repräsentiert den sogenannten goldenen Schnitt, der in vielen natürlichen Phänomenen und Kunstwerken vorkommt. In der Finanzanalyse wird dieser Wert oft als potenzieller Umkehrpunkt betrachtet.

Psychologische Bedeutung:
Trader und Investoren neigen dazu, auf das 61,8%-Level zu achten, da es oft als kritischer Punkt wahrgenommen wird. Die psychologische Relevanz führt dazu, dass viele Marktteilnehmer an diesem Punkt Kauf- oder Verkaufsentscheidungen treffen.

Der erste Abwärtsschub im S&P500 wurde 2008 nur um knapp 61,8% korrigiert. Damit wurde die eigentliche Abwärtsbewegung während der Finanzkrise vorbereitet und eingeleitet.

Bestätigung durch andere Werkzeuge:
Das 61,8%-Level gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn es mit anderen technischen Analysemethoden wie Trendlinien, horizontalen Support- oder Resistance-Zonen zusammenfällt. Eine Konfluenz dieser Faktoren verstärkt die Aussagekraft des Retracements.

Trendbestätigung:
Ein Retracement auf das 61,8%-Level kann als Bestätigung eines bestehenden Trends dienen (Beispiel siehe Abbildung S&P500 zum Beginn der Finanzkrise).
Falls der Markt dieses Level jedoch durchbricht, könnte dies darauf hinweisen, dass der vorherrschende Trend geschwächt wird oder sich umkehrt.

Praktische Anwendung:
Die Fibonacci-Retracements finden in verschiedenen Finanzmärkten Anwendung, einschließlich Aktien, Devisen und Kryptowährungen. Trader verwenden diese Werkzeuge, um potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte zu identifizieren und ihre Handelsentscheidungen zu verfeinern.

Fazit:

Die Faszination der Fibonacci-Retracements, insbesondere des 61,8%-Korrekturlevels, liegt in ihrer mathematischen Präzision und der breiten Anwendung in verschiedenen Märkten. Ob als Werkzeug für kurzfristiges Trading oder als Indikator für langfristige Investitionen, die Fibonacci-Retracements bieten einen faszinierenden Einblick in die Muster und Proportionen, die die Dynamik der Finanzmärkte beeinflussen.

Mehrfach pro Woche wird die Börsenampel mit den Tages-Charts des S&P 500, Gold, Bitcoin und Euro / US-Dollar aktualisiert. 

Erfolgreiches Trading in Zeiten der wirtschaftlichen und politischen Turbulenz – Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist!
Wie du mit Hilfe der Technischen Analyse gute Kauf- und Verkaufssignale für Trading und Investments erhältst.

Monatlich aktualisiert: Gewinner-Aktien – Aktien von profitablen Wachstums-Unternehmen in einem Aufwärtstrend.

Das Wikifolio ARMANE Strategien mit mehreren Investment- und Anlagestrategien kombiniert. Regelmäßige Aktivität der Aktien- und ETF-Auswahl je nach Börsenwetterlage.