Eine einfache universelle Handelsstrategie für Privatanleger.

Vor einigen Wochen hatte ich den Artikel „Welche technischen Signale nutzen Profis für den Kauf und Verkauf von Aktien?“ erstellt, mit einer breiten Auswahl an technischen Handelsinstrumenten. In diesem Artikel zeig ich nun ein sehr einfaches Handelssystem, was universell einsetzbar ist und durchaus gut funktioniert. Ziel ist es, klare, wiederholbare Setups zu traden und Emotionen zu minimieren. Hier ist mein Ansatz:

Strategie: Trendfolge mit Pullback

• Konzept: Trade in Richtung des übergeordneten Trends, warte auf einen Rücksetzer (Pullback), um einzusteigen.
• Märkte: Funktioniert bei Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen.

Technische Indikatoren

1. 200er EMA (Exponential Moving Average): Identifiziert den langfristigen Trend.
   • Preis über 200er EMA = Aufwärtstrend.
   • Preis unter 200er EMA = Abwärtstrend.
2. 50er EMA: Bestätigt den kurzfristigen Trend und dient als dynamische Unterstützung/Widerstand.
3. RSI (Relative Strength Index, 14 Perioden): Filtert überkaufte/überverkaufte Zonen.
   • RSI > 70: Überkauft (Vorsicht bei Longs).
   • RSI < 30: Überverkauft (Vorsicht bei Shorts).

Zeiteinheiten

• Tageschart (D1): Bestimme den übergeordneten Trend (200er EMA, 50er EMA).
• 4-Stunden-Chart (H4): Identifiziere Pullbacks und Einstiegspunkte.
• 1-Stunden-Chart (H1): Feinjustierung für präzise Einstiege (optional).

Regeln

1. Trendbestimmung:
   • Auf D1: Preis über 200er und 50er EMA = Long-Bias. Preis unter beiden = Short-Bias.
2. Einstieg:
   • Warte auf H4-Pullback zur 50er EMA oder einer wichtigen Unterstützung/Widerstandszone.
   • Bestätigung durch Price Action (z. B. Pin-Bar, Engulfing-Candle) oder RSI (nicht überkauft/überverkauft).
3. Stop-Loss:
   • Unterhalb des letzten Swing-Tiefs (Long) oder oberhalb des letzten Swing-Hochs (Short).
4. Take-Profit:
   • Ziel 1:1 oder 1:2 Risiko-Rendite-Verhältnis.
   • Alternativ: Trailing-Stop an 50er EMA.

Beispiel (Long-Setup):

• D1: Preis über 200er und 50er EMA.
• H4: Preis zieht zurück zur 50er EMA, bildet eine bullische Pin-Bar.
• RSI auf H4: Zwischen 40-60 (neutral).
• Einstieg: Oberhalb der Pin-Bar.
• Stop-Loss: Unterhalb des Pin-Bar-Tiefs.
• Take-Profit: Nächster Widerstand oder 1:2 RRR.

Warum diese Strategie?

• Einfach: Wenige Indikatoren, klare Regeln.
• Flexibel: Funktioniert in vielen Märkten und Zeiteinheiten.
• Robust: Trendfolge reduziert Rauschen, Pullbacks erhöhen Wahrscheinlichkeit.

Chart von TradingView: Der Goldpreis im D1 (Tages-Chart) im Frühling 2025. Der Preis befindet sich über den gleitenden Durchschnitten EMA200 und EMA50. Die Rücksetzer im Aufwärtstrend reichten jeweils bis zum EMA50 und die erste grüne Umkehr-Kerze der Korrekturen waren Kaufgelegenheiten.

Tipps

• Risikomanagement: Max. 1-2 % des Kapitals pro Trade riskieren.
• Disziplin: Nur Setups traden, die 100 % den Regeln entsprechen.
• Backtesting: Teste die Strategie auf historischen Daten, bevor du live gehst.

Fokussiere auf Qualität, nicht Quantität der Trades. Weniger ist mehr!

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