Ein Depot mit regelmäßigen neuen Allzeithochs – Aktualisierung des Wikifolios ARMANE-Strategien Spätsommer 2026!

Im zeitigen Frühling 2022, also zum Beginn des damaligen Bärenmarktes hatte ich das Wikifolio ARMANE-Strategien neu aufgesetzt (Wikifolio ARMANE-Strategien – Status April 2022). Nach einem holprigen Beginn ist daraus mittlerweile ein solides Vermögens-Portfolio geworden, was zuletzt mehrfach wieder neue Allzeithochs markiert hat. Auf der einen Seite ist es breit für die aktuelle KI-Ära aufgestellt, hat jedoch in schwierigen Phasen auch die Möglichkeit flexibel reagieren zu können. In einer Zeit schwacher Aktienmärkte wird nicht nur die Cashquote deutlich erhöht, sondern es kommen auch Handelsinstrumente zum Einsatz, die von sinkenden Aktienkursen profitieren. Zuletzt hatte ich darüber in diesem Artikel: Aktualisierung Wikifolio ARMANE Strategien März 2026 berichtet.

Die Themen, über die ich hier im Blog berichte, finden sich natürlich – zumindest teilweise – in der Aufstellung des Wikifolios wieder.

Die aktuelle Grundstruktur

Wer sich das Wikifolio zum Stand Ende August 2026 ansieht, findet auf den ersten Blick ein vertrautes Bild: rund 60 Einzelpositionen, breit gestreut über Welt-Indizes, Themen-ETFs, Rohstoffe, Anleihen und eine kleine Kryptoquote. Erst der Blick unter die Fondsetiketten zeigt, wie weit sich die tatsächliche Struktur von einem klassischen 70/30-Weltportfolio entfernt hat und wie sehr sich diese Struktur gerade in den vergangenen Wochen verschoben hat.

Regional dominiert die USA weiterhin, aber deutlich unterproportional zu dem, was ein reiner MSCI-World- oder FTSE-All-World-Tracker mitbringen würde: Statt der dort üblichen 60 bis 70 Prozent liegt der tatsächliche, über alle Fonds hinweg berechnete US-Anteil bei rund 42 Prozent. Der Ausgleich kommt nicht aus Europa – der explizit europäische Anteil ist mit rund drei Prozent klein -, sondern aus zwei anderen Richtungen: einer Schwellenländerquote von knapp 18 Prozent, die damit größer ist als die direkte Europa-Position, und einem beträchtlichen „regionsneutralen“ Block aus Gold, Silber, Kupfer, Uran, Bitcoin und Cash, der grob ein weiteres Fünftel des Depots ausmacht und sich keiner Landkarte im klassischen Sinn zuordnen lässt.

Sektoral zeigt sich ein ähnliches Bild mit einer Überraschung: Rechnet man die versteckte Technologiegewichtung in Welt-Indizes, Equal-Weight-Produkten und Schwellenländerfonds mit ein, liegt die reale Information-Technology-Quote bei etwa 20 Prozent des Gesamtdepots – spürbar weniger, als die Wahrnehmung eines „KI-lastigen“ Portfolios vermuten ließe, aber auch deutlich mehr, als die explizit als „Technologie“ oder „Künstliche Intelligenz“ gelabelten Fondsnamen allein zeigen. Direkt dahinter folgt mit rund zehn Prozent der Materials-Sektor, getragen von einem Cluster aus Minenaktien, seltenen Erden und Uranwerten, das inzwischen zu den größten thematischen Einzelblöcken im gesamten Depot zählt. Anleihen, physische Rohstoffe und Kryptowährungen ergänzen das Bild mit jeweils niedrigen einstelligen bis mittleren Prozentanteilen.

Der Umbau seit dem Frühsommer

Diese Aufteilung ist nicht statisch gewachsen, sondern das Ergebnis einer bewussten Umschichtung innerhalb weniger Monate. Im Frühsommer 2026 hielt das Wikifolio noch eine taktische Cashquote von rund 20 Prozent, eine bewusste Entscheidung angesichts der historisch launischen Marktphase vor US-Zwischenwahlen, verbunden mit der Absicht, diese Reserve erst nach mehr politischer Klarheit wieder zu investieren. Tatsächlich kam der Auslöser für die Reinvestition nicht vom politischen Kalender, sondern von den Kursen selbst: Ein neues technisches Allzeithoch im S&P 500 löste die Rückführung früher aus als ursprünglich geplant. Die Cashquote liegt seither bei  deutlich unter 10 Prozent.

Der frei gewordene Puffer floss überwiegend in zwei Richtungen. Der größte Einzelposten (ca. 3,5%) ist mittlerweile ein neu aufgenommener, sehr breit gestreuter Welt-Aktien-ETF, und zwar kein geringerer als der Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF als ausschüttende Variante. Zusätzlich wurden noch zwei Small-Cap-Varianten – einmal World und einmal Emerging-Markets – ergänzt.

Parallel dazu wurde das Rohstoff- und Minen-Cluster spürbar ausgebaut: Gold und Silber wurden aufgestockt, ein zweites Uran-Anlage-Instrument und zwei neue Kupfer-Positionen kamen hinzu, eine davon zwar gehebelt, aber bewusst klein dimensioniert. Hinter dieser Entscheidung steht die Einschätzung, dass Rohstoffe und Halbleiter derzeit den größten strukturellen Engpass der Wirtschaft markieren. Das war eine bewusste Übergewichtung, kein Zufallsprodukt der Umschichtung.

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Gleichzeitig wurde die zuvor dominante Technologie- und KI-Übergewichtung gezielt zurückgeführt. Hintergrund war die Beobachtung, dass sich Big-Tech-Werte und der Nasdaq 100 seit Sommerbeginn überwiegend seitwärts bewegten, während der gleichgewichtete S&P 500 und dividendenorientierte Titel im gleichen Zeitraum deutlich besser liefen. Zwei kleine, gegenläufig positionierte Instrumente – eine Position auf einen stärkeren Euro gegenüber dem US-Dollar sowie ein Absicherungsbaustein über den VIX – runden die Struktur ab und sollen im Fall eines Rücksetzers am Aktienmarkt eine zeitnahe Gegensteuerung ermöglichen.

Als einzige Einzel-Aktien-Position hält SpaceX die Stellung (ca. 1% Gewichtung), hauptsächlich weil Elon Mus mit SpaceX mutmaßlich die erste vertikale Infrastruktur für KI errichtet. Mehr dazu im Artikel: Grok 4.6: Wie SpaceX mit einem KI-Modell den Kapitalmarkt bewegt

Insgesamt zeigt sich damit eine Umschichtung, die drei parallele Linien verfolgt: Reduktion der Cash-Reserve nach einem markttechnischen statt kalendarischen Auslöser, bewusste Konzentration auf Rohstoffe und Halbleiter als strukturellen Engpass der kommenden Jahre, und eine Verbreiterung der Aktienbasis weg von der vorherigen Tech-Konzentration hin zu breiteren, gleichgewichteten und dividendenorientierten Bausteinen.

Die Zusammensetzung des Wikifolios ARMANE-Strategien hat in den letzten Tagen mehrfach zu neuen Allzeithochs geführt, während der traditionelle S&P 500 seit dem Monatswechsel Juli/August 2026 keine neuen Allzeithochs mehr erreichen konnte. Ein Grund war das Wiedererstarken von Gold und Bitcoin.

Dennoch sei hier die Anmerkung wichtig: Ein 100% S&P 500 oder Nasdaq100 wird in starken Börsenphasen das Wikifolio outperformen, weil hier noch andere Anlageklassen und ein gewisser Anteil an Liquiditätsreserve enthalten sind. Auf der anderen Seite sind in schwächeren Aktienphasen – dazu gehören auch Seitwärtsphasen wie beim Nasdaq100 im Sommer 2026 – beim Wikifolio die Chancen für eine Outperformance gegenüber dem reinen Aktienmarkt deutlich erhöht.

Das Wikifolio ist unter der ISIN: DE000LS9UVM4 schon länger investierbar (im Moment sind einige tausend Euro darin investiert), mein Hauptanliegen ist jedoch die Inspiration für eigene Investments, für das eigene Depot oder in schwierigen Börsenzeiten auch die taktische Absicherungen als Tradingidee.
Mit E-Mail und persönlichem Passwort ist das Wikifolio ARMANE-Strategien für jeden kostenlos einsehbar und wer es via Mausklick auf seine Wikifolio-Watchlist nimmt, erhält tägliche alle Aktivitäten als E-Mail zusammengefasst.

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