Positive Überraschungen gibt es oft in Aufwärtstrends

Im heutigen Artikel gehe ich auf das kürzer- bis mittelfristige Investieren (Tage / Wochen / Monate) in Aktien ein. Immer mal wieder gibt es positive Überraschungen bei irgendeinem Unternehmen, die für einen Kurssprung, einem sogenannten Gap-up, sorgen. Das können unter anderem bessere Umsatz- oder Gewinnergebnisse sein oder eine verbesserte Analysten-Einstufung oder Neuigkeiten über Durchbrüche im jeweiligen Geschäftsmodell. Während in Liniencharts, die sämtliche Kurspunkte verbinden, Kurslücken oft nicht erkennbar sind, lassen diese sich in der Kursdarstellung mit Candlesticks (Kerzen) gut diagnostizieren. Falls du dich bislang noch nicht mit Candlesticks befasst haben solltest, findest du mit diesem Link eine rasche Einführung.

Im folgenden Beispiel trat ein solches Gap-up bei Tesla (ISIN: US88160R1014) auf. Der Kurs der Tesla-Aktie bewegte sich im Herbst 2019 seitwärts mit einer zumindest leichten Aufwärtskomponente. Plötzlich sorgten besser als erwartete Quartalszahlen für einen Kurssprung von 235 US-Dollar auf über 250 US-Dollar.

Der Chart der Tesla-Aktie – Quelle: tradesignalonline.com

Mit diesem Gap-up begann ein noch stärkerer Aufwärtstrend, der die Tesla-Aktie innerhalb von knapp drei Monaten vom Wert her fast verdoppeln ließ.

Derartige Kurslücken nach oben können prinzipiell jederzeit auftreten. Manchmal beenden sie einfach eine lustlose Seitwärtsbewegung bei einer Aktie und sorgen für den Startschuss eines längeren Aufwärtstrends. Nach meiner Erfahrung treten Aufwärts-Kurslücken hingegen insbesondere in Aufwärtstrends auf, und genau hier liegt oft eine offensichtliche Chance für einen Positionstrader oder auch längerfristigen Investor, um in einen dynamischer werdenden Aufwärtstrend einzusteigen.

Manchmal sickern positive Nachrichten schon einige Zeit vor Bekanntgabe an größere Player im Markt durch oder es wird einfach auf ein erwartetes Ereignis hingearbeitet. Mit Bekanntgabe der Nachricht herrscht dann Gewissheit unter den Marktteilnehmern und der Kurswert der Aktie bewegt sich beschleunigt aufwärts.

Das folgende Beispiel zeigt eine Kurslücke Ende Oktober bei Lam Research (ISIN: US5128071082), einer Aktie, die derzeit bei den Gewinner-Aktien eine hohe Platzierung einnimmt.

Die Aktie von Lam Research belegt derzeit auch einen der oberen Plätze bei den Gewinner-Aktien. Quelle: tradesignalonline.com

Anleger, die eine Aktie möglichst preiswert kaufen möchten (z.B. Value-Investoren) schreckt der plötzliche Kursanstieg für einen Einstieg in diese Aktie ab, weil diese jetzt ja schon einiges teurer ist als noch wenige Tage zuvor. Trendfolger oder andere Anleger, die auf initiale Signale für einen Einstieg warten, wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung des ohnehin vorhandenen Aufwärtstrends jetzt erhöht ist. Das heißt, sie steigen in eine Aktie ein, die teurer ist als vor ein paar Tagen oder Wochen, weil die Chance hoch ist, dass diese Aktie binnen einiger Tage oder Wochen noch teurer wird. Insbesondere folgende Abfolge von Candlesticks sind in vielen Fällen gute Kaufsignale.

Kurslücke mit anschließend zwei steigenden Candlesticks, wobei sich das Hoch von Kerze 2 und das Tief von Kerze 3 überlappen. Quelle: tradesignalonline.com

Natürlich gibt es keine 100 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Gap-up der Kurswert einer Aktie weiter ansteigt. Die Signalwirkung gilt streng genommen lediglich für die nächsten drei bis vier Candlesticks.

Anschließend kann der Kurs der Aktie in einigen Fällen noch einmal bis zur oberen Begrenzung der Kurslücke korrigieren. In der Abbilding unmittelbar oberhalb könnte eine Korrektur bis zum Tief von Kerze 2 gehen. Was ich hingegen weniger oft bei den hier besprochenen Konstellationen festgestellt habe, dass die Kurslücke in einem Aufwärtstrend innerhalb weniger Tage wieder geschlossen wird (Rückgang bis zum Hoch der Kerze 1.

Gap-down tritt gerne in Abwärtstrends auf

Analog zu meinen Ausführungen zum Gap-up im Aufwärtstrend, treten Gap-downs gerne vor allem in Abwärtstrends auf.

Aktie von Metro AG im Abwärtstrend mit Gap-down. Quelle tradesignalonline.com

Auch hier sollte ein Anleger aus meiner Sicht hinterfragen, ob er Aktien in seinem Depot haben möchte, die sich längere Zeit in einem Abwärtstrend befinden und damit Geld verlieren. Im Artikel „Ein Aktien-Crash kommt nicht ohne Vorwarnung“ hatte ich gezeigt, dass die großen Aktiencrash der letzten hundert Jahre alle in einem intakten, aber noch jungen Abwärtstrend aufgetreten sind, bei denen oft markante Gap-downs eine Rolle spielten.

Falls du hingegen auch mit fallenden Kursen Geld verdienen möchtest, dann bieten Kurslücken nach unten interessante Signale für einen Einstieg, um z.B. eine Aktie auf dem Weg nach unten zu begleiten. Im obigen Beispiel der Metro (ISIN: DE000BFB0019) hätte dies in den letzten Wochen gut funktioniert.

Fazit

1.) Es lohnt sich in vielen Fällen Aktien mit einem Aufwärtstrend, der optimalerweise auch fundamental begründet ist, im Depot zu haben. Denn hier besteht nicht nur eine durchaus gute Wahrscheinlichkeit, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt, sondern zudem im Laufe der Zeit auch Kurssprünge (Gap-ups) auftreten.

2.) Auch ein Gap-up selbst kann ein Signal für einen Einstieg in eine Aktie sein, erst recht wenn der Kurssprung durch eine nachfolgende Aufwärtskerze bestätigt wird.

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